中金恒瑞债券A(024707)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,492,795.06 |
12,640,368.05 |
116,187.51 |
| 利息合计 |
50,045.57 |
316,169.44 |
2,488.89 |
| 其中：存款利息收入 |
33,929.15 |
40,999.72 |
2,488.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,116.42 |
275,169.72 |
- |
| 投资收益合计 |
12,339,491.96 |
13,374,203.28 |
109,798.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
12,281,706.58 |
13,324,373.21 |
104,688.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
460,947.82 |
5,110.23 |
| 衍生工具收益 |
57,785.38 |
-411,117.75 |
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| 股利收益 |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,085,979.48 |
-1,058,964.88 |
3,900.00 |
| 其他收入 |
17,278.05 |
8,960.21 |
- |
| 费用 |
4,222,312.32 |
6,286,812.45 |
850.92 |
| 管理人报酬 |
1,644,415.05 |
2,516,602.97 |
- |
| 基金托管费 |
548,138.35 |
838,867.61 |
- |
| 销售服务费 |
1,452,068.60 |
2,246,245.76 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
434,002.95 |
522,410.83 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
434,002.95 |
522,410.83 |
- |
| 其他费用 |
117,804.22 |
119,026.73 |
533.54 |
| 利润总额 |
9,270,482.74 |
6,353,555.60 |
115,336.59 |
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