基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金精选股票A(024709) |
净值：
2.2067
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：2.2067 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 620,400.00 | 21,385,188.00 | 7.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,410,000.00 | 17,761,700.00 | 5.98 |
| 601567 | 三星医疗 | 640,800.00 | 14,751,216.00 | 4.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 438,000.00 | 14,322,600.00 | 4.82 |
| 301291 | 明阳电气 | 330,300.00 | 13,743,783.00 | 4.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 200,100.00 | 13,658,826.00 | 4.60 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,219,000.00 | 13,469,950.00 | 4.54 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,057,500.00 | 13,218,750.00 | 4.45 |
| 002444 | 巨星科技 | 386,300.00 | 13,141,926.00 | 4.42 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 776,300.00 | 12,506,193.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,944,383.32 | 69.34 | 76.73 |
| 采矿业 | 31,192,525.60 | 10.50 | 11.62 |
| 租赁和商务服务业 | 17,761,700.00 | 5.98 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,469,950.00 | 4.54 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 6.89 | 297,015,265.95 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.60 | 304,744,737.56 |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 15.84 | 264,038,819.49 |
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