中金精选股票A(024709)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
89,398,664.25 |
1,719,556.59 |
| 利息合计 |
82,984.74 |
407.13 |
| 其中：存款利息收入 |
42,943.08 |
407.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,041.66 |
- |
| 投资收益合计 |
45,276,688.07 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
44,021,845.49 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-52,797.93 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,307,640.51 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
44,032,929.50 |
1,719,149.46 |
| 其他收入 |
6,061.94 |
- |
| 费用 |
2,122,864.01 |
480.11 |
| 管理人报酬 |
1,718,766.66 |
- |
| 基金托管费 |
286,461.16 |
- |
| 销售服务费 |
21,042.25 |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,574.41 |
480.11 |
| 利润总额 |
87,275,800.24 |
1,719,076.48 |
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