基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新锐股票C(024712) |
净值：
5.2298
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日增长率：
0.77%
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累计净值：5.2298 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 446,900.00 | 80,397,310.00 | 4.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,039,700.00 | 75,468,900.00 | 3.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 914,050.00 | 72,392,760.00 | 3.60 |
| 002028 | 思源电气 | 345,100.00 | 69,710,200.00 | 3.47 |
| 002850 | 科达利 | 370,000.00 | 66,230,000.00 | 3.30 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 566,000.00 | 61,518,540.00 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 564,000.00 | 55,328,400.00 | 2.75 |
| 603558 | 健盛集团 | 3,505,500.00 | 51,811,290.00 | 2.58 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,050,000.00 | 51,765,000.00 | 2.58 |
| 300012 | 华测检测 | 3,638,700.00 | 50,796,252.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,435,827.31 | 62.78 | 69.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,614,001.12 | 6.55 | 7.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,171,640.32 | 5.28 | 5.85 |
| 建筑业 | 89,754,354.00 | 4.47 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,221,765.20 | 3.45 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 47,597,465.00 | 2.37 | 2.62 |
| 金融业 | 46,397,260.00 | 2.31 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,667,500.00 | 1.23 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 22,340,199.00 | 1.11 | 1.23 |
| 采矿业 | 12,668,955.05 | 0.63 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,815,600.00 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,029.66 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 9.95 | 2,009,211,243.01 |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 7.16 | 2,094,545,940.32 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 9.34 | 1,607,258,338.74 |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 16.03 | 1,565,649,676.40 |
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