| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 50,813,857.71 | 28,133,020.03 | 348,038.35 |
| 本期利润 | 91,548,828.68 | 58,148,828.92 | 1,981,315.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.70 | 0.99 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.08 | 23.33 | 0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.05 | 26.43 | 0.81 |
| 期末可供分配利润 | 640,951,324.85 | 358,836,099.58 | 170,584,894.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.57 | 3.12 | 2.54 |
| 期末基金资产净值 | 943,839,612.40 | 526,754,805.69 | 244,778,054.72 |
| 期末基金份额净值 | 5.26 | 4.57 | 3.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.46 | 26.43 | 0.81 |
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