基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币E(024724) |
每万份收益：
0.3327元
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7日年化率：
1.2260%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598178 | 25四川银行CD075 | 149,488,944.97 | 1.88 |
| 250301 | 25进出01 | 100,825,489.32 | 1.27 |
| 112599243 | 25湖南银行CD069 | 99,966,096.24 | 1.26 |
| 112509174 | 25浦发银行CD174 | 99,962,349.91 | 1.26 |
| 112599847 | 25北京农商银行CD141 | 99,914,717.02 | 1.25 |
| 112599978 | 25湖北银行CD066 | 99,909,882.38 | 1.25 |
| 112509195 | 25浦发银行CD195 | 99,903,184.50 | 1.25 |
| 112581188 | 25江西银行CD094 | 99,794,136.19 | 1.25 |
| 112581263 | 25宁波银行CD153 | 99,791,185.84 | 1.25 |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 99,731,639.88 | 1.25 |
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