| 2025-12-31 | |
| 收入 | 121,357,958.76 |
| 利息合计 | 27,282,106.32 |
| 其中：存款利息收入 | 4,512,533.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,769,572.83 |
| 投资收益合计 | 94,075,852.44 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 94,075,852.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 85,422,712.15 |
| 管理人报酬 | 20,655,955.47 |
| 基金托管费 | 5,508,254.84 |
| 销售服务费 | 1,399,360.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 517,163.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517,163.40 |
| 其他费用 | 57,268,333.41 |
| 利润总额 | 35,935,246.61 |
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