基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银臻选回报混合(024727) |
净值：
0.9500
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：0.9500 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,091,100.00 | 55,351,417.00 | 8.41 |
| 603259 | 药明康德 | 421,400.00 | 52,468,514.00 | 7.97 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9,665,000.00 | 43,782,450.00 | 6.65 |
| 601021 | 春秋航空 | 857,000.00 | 39,062,060.00 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,180.00 | 32,690,571.80 | 4.97 |
| 600115 | 中国东航 | 8,155,500.00 | 31,072,455.00 | 4.72 |
| 600886 | 国投电力 | 2,021,902.00 | 26,911,515.62 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 330,845.00 | 23,291,488.00 | 3.54 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 8,056,000.00 | 22,110,642.61 | 3.36 |
| 002821 | 凯莱英 | 123,400.00 | 19,990,800.00 | 3.04 |
| 600029 | 南方航空 | 2,000,000.00 | 10,360,000.00 | 1.57 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,500,000.00 | 4,416,576.75 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,838,955.00 | 19.73 | 32.87 |
| 制造业 | 104,009,085.99 | 15.80 | 26.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,586,038.11 | 12.55 | 20.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,468,514.00 | 7.97 | 13.28 |
| 采矿业 | 16,808,789.82 | 2.55 | 4.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,251,879.00 | 0.95 | 1.58 |
| 金融业 | 3,091,775.00 | 0.47 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.43 | - | 9.31 | 658,148,043.41 |
| 2026-03-31 | 66.18 | - | 31.78 | 885,581,558.87 |
| 2025-12-31 | 81.27 | 2.10 | 12.15 | 773,174,647.22 |
微信公众号
证券之星APP
