基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银臻选回报混合(024727) |
净值：
0.9729
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9729 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,400,000.00 | 59,334,240.00 | 6.70 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000,000.00 | 54,080,000.00 | 6.11 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 15,000,000.00 | 51,652,575.00 | 5.83 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 16,746,000.00 | 51,602,723.64 | 5.83 |
| 603259 | 药明康德 | 500,000.00 | 49,050,000.00 | 5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 48,204,000.00 | 5.44 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9,000,000.00 | 45,540,000.00 | 5.14 |
| 601857 | 中国石油 | 3,500,000.00 | 42,665,000.00 | 4.82 |
| 601088 | 中国神华 | 857,300.00 | 40,078,775.00 | 4.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,200,000.00 | 33,629,799.60 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 101,905,424.82 | 11.51 | 26.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,840,232.00 | 11.50 | 26.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,080,000.00 | 6.11 | 13.87 |
| 制造业 | 49,983,047.29 | 5.64 | 12.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,086,445.68 | 5.54 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,886,000.00 | 3.71 | 8.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.18 | - | 31.78 | 885,581,558.87 |
| 2025-12-31 | 81.27 | 2.10 | 12.15 | 773,174,647.22 |
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