| 2025-12-31 | |
| 收入 | 47,035,424.38 |
| 利息合计 | 1,131,915.36 |
| 其中：存款利息收入 | 340,600.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 791,314.78 |
| 投资收益合计 | 1,016,980.08 |
| 其中：股票投资收益 | -64,770.37 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,415.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,061,334.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 44,050,403.52 |
| 其他收入 | 836,125.42 |
| 费用 | 4,275,104.48 |
| 管理人报酬 | 3,599,036.12 |
| 基金托管费 | 599,839.33 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,167.87 |
| 利润总额 | 42,760,319.90 |
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