首页 > 基金> 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728)
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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期

(024728)
净值：
1.0104
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0104 2026-06-26
  • 净值走势
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01040.00%
2026-06-251.01040.00%
2026-06-241.01040.00%
2026-06-231.01040.00%
2026-06-221.01040.00%
2026-06-181.01040.00%
2026-06-171.01040.00%
2026-06-161.01040.00%
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基金情况

基金全称 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 田阳 马俊飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.391.7359,265,161.50
2025-12-31-97.871.4673,450,798.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-田阳2801.04
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