信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
357,501.90 |
| 存出保证金 |
2,838.23 |
7,912.22 |
| 交易性金融资产 |
35,508,364.83 |
71,884,917.83 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
35,508,364.83 |
71,884,917.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
20.00 |
563,745.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
37,275,313.57 |
73,527,841.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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- |
| 应付管理人报酬 |
5,481.81 |
13,721.71 |
| 应付托管费 |
1,370.43 |
3,430.43 |
| 应付销售服务费 |
5,481.81 |
13,721.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
156.58 |
4,826.05 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
75,964.98 |
41,342.99 |
| 负债合计 |
88,455.61 |
77,042.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
36,800,773.02 |
73,167,666.14 |
| 未分配利润 |
386,084.94 |
283,132.08 |
| 所有者权益合计 |
37,186,857.96 |
73,450,798.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,275,313.57 |
73,527,841.11 |
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