基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商晟元价值驱动混合C(024755) |
净值：
1.2557
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.2557 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 127,100.00 | 2,694,520.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,676,227.00 | 4.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 148,300.00 | 2,601,182.00 | 4.22 |
| 603979 | 金诚信 | 41,200.00 | 2,341,396.00 | 3.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 29,600.00 | 2,320,048.00 | 3.76 |
| 603612 | 索通发展 | 87,200.00 | 2,255,864.00 | 3.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,100.00 | 2,125,716.00 | 3.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 116,700.00 | 2,077,260.00 | 3.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 36,700.00 | 1,749,856.00 | 2.84 |
| 301035 | 润丰股份 | 21,300.00 | 1,623,912.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,248,190.56 | 55.58 | 74.37 |
| 采矿业 | 5,198,981.00 | 8.44 | 11.29 |
| 金融业 | 3,425,904.00 | 5.56 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,854,333.46 | 3.01 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897,600.00 | 1.46 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 423,317.00 | 0.69 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.72 | 1.47 | 16.25 | 61,624,194.08 |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
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