基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安弘灵活配置混合C(024755) |
净值：
1.1066
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.1066 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 174,200.00 | 2,318,602.00 | 3.34 |
| 601601 | 中国太保 | 55,400.00 | 1,945,648.00 | 2.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 82,700.00 | 1,560,549.00 | 2.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 49,800.00 | 1,473,084.00 | 2.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 21,824.00 | 1,454,569.60 | 2.09 |
| 688192 | 迪哲医药 | 20,068.00 | 1,453,525.24 | 2.09 |
| 688235 | 百济神州 | 4,727.00 | 1,450,716.30 | 2.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 66,600.00 | 1,449,882.00 | 2.09 |
| 601155 | 新城控股 | 87,400.00 | 1,420,250.00 | 2.04 |
| 601288 | 农业银行 | 207,200.00 | 1,382,024.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,099,080.65 | 47.65 | 55.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,050,481.06 | 11.59 | 13.58 |
| 金融业 | 7,627,677.00 | 10.98 | 12.87 |
| 采矿业 | 4,491,760.00 | 6.47 | 7.58 |
| 房地产业 | 1,420,250.00 | 2.04 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,303,800.00 | 1.88 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,225,780.00 | 1.76 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,134,875.00 | 1.63 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,443.00 | 1.31 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
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