招商安弘灵活配置混合C(024755)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,884,052.95 |
1,324,283.57 |
| 利息合计 |
107,945.69 |
35,753.32 |
| 其中：存款利息收入 |
41,510.16 |
27,360.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,435.53 |
8,392.86 |
| 投资收益合计 |
9,202,053.98 |
484,637.77 |
| 其中：股票投资收益 |
8,748,158.92 |
307,248.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,173.13 |
4,944.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
440,721.93 |
172,444.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
559,614.08 |
792,483.00 |
| 其他收入 |
14,439.20 |
11,409.48 |
| 费用 |
735,298.69 |
221,645.46 |
| 管理人报酬 |
589,329.57 |
189,073.58 |
| 基金托管费 |
98,221.59 |
31,512.26 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,747.53 |
1,059.62 |
| 利润总额 |
9,148,754.26 |
1,102,638.11 |
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