首页 > 基金> 汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769)
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汇添富中证机器人ETF发起式联接C

(024769)
净值：
1.1386
日增长率：
1.02%
累计净值：1.1386 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.13861.02%
2026-08-101.1271-0.97%
2026-08-071.13811.10%
2026-08-061.1257-0.62%
2026-08-051.13272.54%
2026-08-041.10462.41%
2026-08-031.07860.89%
2026-07-311.06915.49%
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基金情况

基金全称 汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何丽竹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.2483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.08%
最近一月 -7.40%
最近三月 -10.11%
最近六月 0.00%
最近一年 6.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.19282,994,793.43
2026-03-31--5.93317,164,465.58
2025-12-31--6.64367,199,094.60
2025-09-30--9.58307,619,090.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-15-何丽竹39312.71
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