| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 251,811,770.39 | 211,435,423.11 | 493,794,180.85 | 534,170,528.13 |
| 2025-12-30 | 190,340,013.58 | 251,811,770.39 | 255,173,632.59 | 193,701,875.78 |
| 2025-09-29 | 8,203,433.21 | 190,340,013.58 | 372,452,729.48 | 190,316,149.11 |
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