首页 > 基金> 金鹰中证全指自由现金流指数A(024777)

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金鹰中证全指自由现金流指数A

(024777)

净值：

1.0609

日增长率：

-0.87%

累计净值：1.0609

2025-11-14

净值走势

金鹰中证全指自由现金流指数A(024777)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0609	-0.87%
2025-11-13	1.0702	0.76%
2025-11-12	1.0621	0.67%
2025-11-11	1.0550	-0.40%
2025-11-10	1.0592	1.48%
2025-11-07	1.0438	0.59%
2025-11-06	1.0377	1.87%
2025-11-05	1.0187	0.27%

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基金情况

基金全称	金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	孙倩倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.05亿元	份额规模	3.0521亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.64%
最近一月	5.54%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰中证全指自由现金流指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-02	-	孙倩倩	75	6.09

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基金公告

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