首页 - 基金 - 金鹰中证全指自由现金流指数A(024777) - 财务指标
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金鹰中证全指自由现金流指数A(024777)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 6,576,632.92
本期利润 10,710,198.72
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.40
本期基金份额净值增长率(%) 5.89
期末可供分配利润 2,813,601.45
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 85,713,289.81
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.89
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