首页 > 基金> 华夏信盈一年持有债券(024781)
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华夏信盈一年持有债券

(024781)
净值：
1.0610
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0610 2026-08-12
  • 净值走势
华夏信盈一年持有债券(024781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0610-0.01%
2026-08-111.0611-0.03%
2026-08-101.06140.03%
2026-08-071.06110.02%
2026-08-061.06090.00%
2026-08-051.0609-0.02%
2026-08-041.06110.01%
2026-08-031.06100.00%
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基金情况

基金全称 华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.8175亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.311.54192,214,253.28
2026-03-31-87.384.89232,626,420.76
2025-12-31-82.451.56359,823,459.13
2025-09-30-87.381.54513,189,600.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-吴凡3881.35
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