| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,286,564.02 |
| 利息合计 | 337,232.63 |
| 其中：存款利息收入 | 47,433.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 289,798.74 |
| 投资收益合计 | 13,094,042.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,094,042.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,144,711.51 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,003,229.64 |
| 管理人报酬 | 684,056.74 |
| 基金托管费 | 228,018.93 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 652.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652.05 |
| 其他费用 | 84,938.50 |
| 利润总额 | 1,283,334.38 |
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