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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) |
净值：
1.0123
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.0123 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 44,500.00 | 3,109,904.42 | 4.71 |
| 03698 | 徽商银行 | 552,000.00 | 2,241,986.64 | 3.39 |
| 03988 | 中国银行 | 498,000.00 | 2,185,354.23 | 3.31 |
| 01378 | 中国宏桥 | 71,000.00 | 2,179,085.28 | 3.30 |
| 00939 | 建设银行 | 293,000.00 | 2,170,529.50 | 3.29 |
| 01109 | 华润置地 | 81,500.00 | 2,060,946.57 | 3.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 216,000.00 | 2,050,209.90 | 3.10 |
| 00300 | 美的集团 | 27,500.00 | 2,034,758.28 | 3.08 |
| 02888 | 渣打集团 | 14,400.00 | 2,034,316.80 | 3.08 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 424,000.00 | 2,021,602.32 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.29 | 66,070,659.10 |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.13 | 29,249,154.15 |
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