基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) |
净值：
1.0517
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0517 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 24,000.00 | 1,771,033.78 | 6.05 |
| 02600 | 中国铝业 | 88,000.00 | 967,312.49 | 3.31 |
| 02888 | 渣打集团 | 5,650.00 | 963,482.84 | 3.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 961,929.30 | 3.29 |
| 00002 | 中电控股 | 15,000.00 | 942,961.68 | 3.22 |
| 01398 | 工商银行 | 165,000.00 | 937,406.88 | 3.20 |
| 00939 | 建设银行 | 134,000.00 | 930,732.08 | 3.18 |
| 03988 | 中国银行 | 231,000.00 | 930,551.44 | 3.18 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 151,000.00 | 920,606.99 | 3.15 |
| 00728 | 中国电信 | 188,000.00 | 915,250.89 | 3.13 |
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