首页 > 基金> 汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787)
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汇添富港股通红利回报混合发起式C

(024787)
净值：
1.0267
日增长率：
-0.52%
累计净值：1.0267 2026-01-08
  • 净值走势
汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.0267-0.52%
2026-01-071.03210.01%
2026-01-061.03201.08%
2026-01-051.02101.20%
2025-12-311.0089-0.45%
2025-12-301.01350.32%
2025-12-291.0103-0.53%
2025-12-261.0157-0.05%
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基金情况

基金全称 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡志文 邵蕴奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1421亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.76%
最近一月 -0.43%
最近三月 5.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-蔡志文1582.67
2025-08-05-邵蕴奇1582.67
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