汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,051,081.14 |
1,273,293.39 |
| 利息合计 |
2,785.84 |
5,225.80 |
| 其中：存款利息收入 |
2,785.84 |
5,225.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
1,653,630.21 |
1,345,499.94 |
| 其中：股票投资收益 |
509,338.82 |
859,387.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,144,291.39 |
486,112.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,723,767.15 |
-140,595.58 |
| 其他收入 |
16,269.96 |
63,163.23 |
| 费用 |
431,739.24 |
337,427.45 |
| 管理人报酬 |
305,641.79 |
203,991.96 |
| 基金托管费 |
50,940.36 |
33,998.63 |
| 销售服务费 |
68,373.23 |
17,985.45 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,783.86 |
81,451.41 |
| 利润总额 |
-5,482,820.38 |
935,865.94 |
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