基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业科技创新混合发起式A(024796) |
净值：
1.5877
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日增长率：
-4.73%
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累计净值：1.5877 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 9,906,000.00 | 4.26 |
| 300567 | 精测电子 | 30,500.00 | 9,686,800.00 | 4.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 20,000.00 | 8,600,000.00 | 3.70 |
| 688147 | 微导纳米 | 52,000.00 | 8,417,760.00 | 3.62 |
| 688120 | 华海清科 | 22,073.00 | 7,111,479.14 | 3.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 30,500.00 | 6,765,743.94 | 2.91 |
| 688627 | 精智达 | 9,224.00 | 6,595,160.00 | 2.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 22,100.00 | 6,143,800.00 | 2.64 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,500.00 | 5,768,595.00 | 2.48 |
| 688041 | 海光信息 | 15,500.00 | 5,739,650.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,200,709.05 | 78.31 | 98.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,119,920.00 | 1.34 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.21 | 2.62 | 10.40 | 232,661,292.12 |
| 2026-03-31 | 77.97 | 5.06 | 11.83 | 19,897,467.86 |
| 2025-12-31 | 78.80 | 6.94 | 5.68 | 14,563,405.82 |
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