兴业科技创新混合发起式A(024796)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
204,342,536.58 |
12,486,879.41 |
| 其中：股票投资 |
198,249,582.08 |
11,475,724.34 |
| 债券投资 |
6,092,954.50 |
1,011,155.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,622,501.35 |
1,452,241.61 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
237,156,181.94 |
14,765,798.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,024,815.32 |
23,976.04 |
| 应付赎回款 |
1,277,757.23 |
78,108.00 |
| 应付管理人报酬 |
121,706.20 |
12,999.40 |
| 应付托管费 |
20,284.39 |
2,166.56 |
| 应付销售服务费 |
32,037.88 |
142.42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
146.67 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,142.13 |
85,000.00 |
| 负债合计 |
4,494,889.82 |
202,392.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
101,532,098.17 |
12,371,400.77 |
| 未分配利润 |
131,129,193.95 |
2,192,005.05 |
| 所有者权益合计 |
232,661,292.12 |
14,563,405.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
237,156,181.94 |
14,765,798.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
