基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏品质生活混合C(024801) |
净值：
0.5760
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.5760 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301356 | 天振股份 | 361,400.00 | 9,493,978.00 | 5.89 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,869,000.00 | 6,902,479.76 | 4.28 |
| 600060 | 海信视像 | 216,700.00 | 6,039,429.00 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 5,927,450.00 | 3.67 |
| 605016 | 百龙创园 | 223,500.00 | 5,777,475.00 | 3.58 |
| 002301 | 齐心集团 | 778,900.00 | 5,631,447.00 | 3.49 |
| 002100 | 天康生物 | 847,300.00 | 5,346,463.00 | 3.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 149,000.00 | 5,298,440.00 | 3.28 |
| 301078 | 孩子王 | 783,700.00 | 5,297,812.00 | 3.28 |
| 600189 | 泉阳泉 | 666,000.00 | 5,014,980.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,801,137.00 | 49.47 | 84.71 |
| 批发和零售业 | 5,297,812.00 | 3.28 | 5.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,717,967.56 | 2.92 | 5.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,691,892.00 | 1.67 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,698,480.00 | 1.05 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.08 | - | 34.43 | 161,318,632.92 |
| 2026-03-31 | 76.79 | 3.09 | 20.25 | 213,213,928.43 |
| 2025-12-31 | 83.77 | 2.62 | 11.10 | 250,961,252.68 |
| 2025-09-30 | 79.39 | 2.24 | 18.63 | 292,247,109.70 |
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