首页 - 基金 - 华夏品质生活混合C(024801) - 财务指标
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华夏品质生活混合C(024801)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 172,276.90
本期利润 138,998.88
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.81
本期基金份额净值增长率(%) -0.72
期末可供分配利润 -1,698,010.82
期末可供分配基金份额利润 -0.32
期末基金资产净值 3,611,522.86
期末基金份额净值 0.68
基金份额累计净值增长率(%) -0.72
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