基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健回报混合C(024807) |
净值：
0.6627
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.6627 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 310,000.00 | 11,222,000.00 | 5.76 |
| 600141 | 兴发集团 | 310,000.00 | 10,347,800.00 | 5.31 |
| 00175 | 吉利汽车 | 480,000.00 | 8,866,230.72 | 4.55 |
| 000680 | 山推股份 | 740,000.00 | 8,598,800.00 | 4.41 |
| 300285 | 国瓷材料 | 280,000.00 | 8,596,000.00 | 4.41 |
| 03323 | 中国建材 | 2,000,000.00 | 8,405,684.00 | 4.31 |
| 01519 | 极兔速递-W | 850,000.00 | 7,587,630.83 | 3.89 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,200,000.00 | 7,498,011.40 | 3.85 |
| 300850 | 新强联 | 160,000.00 | 7,084,800.00 | 3.63 |
| 01109 | 华润置地 | 270,000.00 | 6,827,675.76 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,124,608.00 | 37.00 | 95.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,705,000.00 | 1.90 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.49 | 3.64 | 31.45 | 194,951,821.36 |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.10 | 5.94 | 227,949,556.79 |
| 2025-09-30 | 88.26 | 2.83 | 9.57 | 248,552,655.25 |
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