华夏稳健回报混合C(024807)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
53,622,456.21 |
12,220,819.27 |
| 利息合计 |
8,024.10 |
11,075.13 |
| 其中：存款利息收入 |
8,024.10 |
11,075.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,486,513.21 |
62,799,562.59 |
| 其中：股票投资收益 |
22,394,838.68 |
62,186,716.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,992.93 |
43,924.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,058,681.60 |
568,921.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,120,039.30 |
-50,599,621.52 |
| 其他收入 |
7,879.60 |
9,803.07 |
| 费用 |
1,709,710.19 |
1,751,090.65 |
| 管理人报酬 |
1,269,790.15 |
1,297,757.84 |
| 基金托管费 |
211,631.74 |
216,293.04 |
| 销售服务费 |
147,330.47 |
162,121.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,957.83 |
74,917.84 |
| 利润总额 |
51,912,746.02 |
10,469,728.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
