基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通科技混合发起A(024836) |
净值：
0.9435
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：0.9435 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,200.00 | 56,592,320.00 | 9.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,800.00 | 55,567,458.00 | 9.73 |
| 01024 | 快手-W | 560,900.00 | 43,323,916.00 | 7.58 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 167,420.00 | 34,331,145.20 | 6.01 |
| 01347 | 华虹半导体 | 465,000.00 | 33,963,600.00 | 5.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 437,000.00 | 31,739,310.00 | 5.56 |
| 03896 | 金山云 | 4,082,000.00 | 30,615,000.00 | 5.36 |
| 01729 | 汇聚科技 | 1,840,000.00 | 26,220,000.00 | 4.59 |
| 00772 | 阅文集团 | 725,200.00 | 26,136,208.00 | 4.57 |
| 02400 | 心动公司 | 351,200.00 | 26,052,016.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,734,396.00 | 9.75 | 83.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,170,530.72 | 1.96 | 16.70 |
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