首页 - 基金 - 中欧港股通科技混合发起A(024836) - 财务指标
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中欧港股通科技混合发起A(024836)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -11,771,171.60
本期利润 -27,354,288.70
加权平均基金份额本期利润 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) -7.87
本期基金份额净值增长率(%) -7.32
期末可供分配利润 -33,564,846.37
期末可供分配基金份额利润 -0.07
期末基金资产净值 424,774,283.47
期末基金份额净值 0.93
基金份额累计净值增长率(%) -7.32
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