基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银信用增利(LOF)D(024859) |
净值：
1.2059
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2059 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 500,000.00 | 4,945,000.00 | 0.23 |
| 600909 | 华安证券 | 350,000.00 | 3,888,500.00 | 0.18 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 79,051.00 | 3,472,710.43 | 0.16 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 600,000.00 | 3,462,000.00 | 0.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,806.00 | 3,368,328.04 | 0.15 |
| 300776 | 帝尔激光 | 14,953.00 | 3,214,296.88 | 0.15 |
| 605358 | 立昂微 | 38,701.00 | 3,003,197.60 | 0.14 |
| 688001 | 华兴源创 | 34,324.00 | 2,941,566.80 | 0.13 |
| 601208 | 东材科技 | 40,000.00 | 2,831,600.00 | 0.13 |
| 688362 | 甬矽电子 | 28,208.00 | 2,719,251.20 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,901,905.77 | 1.64 | 66.11 |
| 金融业 | 14,607,717.78 | 0.67 | 26.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,811,715.06 | 0.08 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,090,470.52 | 0.05 | 2.01 |
| 采矿业 | 897,849.96 | 0.04 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.48 | 123.15 | 0.92 | 2,189,476,083.17 |
| 2026-03-31 | 2.25 | 101.60 | 2.47 | 1,822,594,351.28 |
| 2025-12-31 | 2.91 | 113.38 | 3.46 | 1,899,557,292.64 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
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