基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银信用增利(LOF)D(024859) |
净值：
1.2064
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2064 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 500,000.00 | 5,695,000.00 | 0.31 |
| 600909 | 华安证券 | 716,089.00 | 3,974,293.95 | 0.22 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 600,000.00 | 3,456,000.00 | 0.19 |
| 000582 | 北部湾港 | 240,000.00 | 2,589,600.00 | 0.14 |
| 300850 | 新强联 | 37,858.00 | 1,676,352.24 | 0.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,675,000.00 | 0.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,806.00 | 1,622,243.96 | 0.09 |
| 601208 | 东材科技 | 50,076.00 | 1,469,730.60 | 0.08 |
| 603689 | 皖天然气 | 146,842.00 | 1,221,725.44 | 0.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,776.00 | 1,180,076.80 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,634,970.35 | 0.97 | 43.05 |
| 金融业 | 15,795,069.81 | 0.87 | 38.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,763,403.42 | 0.21 | 9.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,032,925.44 | 0.11 | 4.96 |
| 采矿业 | 1,168,562.08 | 0.06 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 567,990.77 | 0.03 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.25 | 101.60 | 2.47 | 1,822,594,351.28 |
| 2025-12-31 | 2.91 | 113.38 | 3.46 | 1,899,557,292.64 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
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