| 2025-12-31 | |
| 收入 | 86,038,106.41 |
| 利息合计 | 209,174.11 |
| 其中：存款利息收入 | 140,449.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,725.09 |
| 投资收益合计 | 100,242,363.84 |
| 其中：股票投资收益 | 2,040,605.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 97,387,002.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 118,297.60 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 696,458.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,314,188.15 |
| 其他收入 | 900,756.61 |
| 费用 | 13,951,803.42 |
| 管理人报酬 | 6,627,883.84 |
| 基金托管费 | 1,656,970.91 |
| 销售服务费 | 1,344,005.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,049,402.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,049,402.82 |
| 其他费用 | 212,110.27 |
| 利润总额 | 72,086,302.99 |
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