基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A(024874) |
净值：
1.0209
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.0209 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 120,323.00 | 44,656,678.22 | 13.32 |
| 688041 | 海光信息 | 98,686.00 | 36,543,425.80 | 10.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 114,256.00 | 35,407,934.40 | 10.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,222.00 | 32,265,212.10 | 9.63 |
| 688111 | 金山办公 | 87,643.00 | 18,672,341.15 | 5.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 160,135.00 | 16,477,891.50 | 4.92 |
| 688047 | 龙芯中科 | 75,846.00 | 11,731,100.82 | 3.50 |
| 688123 | 聚辰股份 | 48,088.00 | 10,223,508.80 | 3.05 |
| 688385 | 复旦微电 | 142,830.00 | 10,182,350.70 | 3.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 75,873.00 | 9,905,220.15 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,307,844.15 | 47.52 | 50.14 |
| 制造业 | 158,404,171.23 | 47.26 | 49.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.78 | - | 5.34 | 335,212,366.15 |
| 2026-03-31 | 94.39 | 0.09 | 5.45 | 472,713,752.18 |
| 2025-12-31 | 94.70 | 0.52 | 5.46 | 1,076,880,042.27 |
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