| 2025-12-31 | |
| 收入 | -52,619,621.89 |
| 利息合计 | 909,537.62 |
| 其中：存款利息收入 | 270,147.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 639,390.30 |
| 投资收益合计 | -1,566,104.37 |
| 其中：股票投资收益 | -1,945,863.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,859.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 371,899.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -51,988,461.65 |
| 其他收入 | 25,406.51 |
| 费用 | 2,368,145.10 |
| 管理人报酬 | 1,791,690.62 |
| 基金托管费 | 358,338.10 |
| 销售服务费 | 120,273.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 97,826.55 |
| 利润总额 | -54,987,766.99 |
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