基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日鑫D(024897) |
每万份收益：
0.3411元
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7日年化率：
1.3060%
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2026-09-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 993,178,708.94 | 1.92 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 795,522,595.31 | 1.54 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 794,542,967.16 | 1.54 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 794,509,370.84 | 1.54 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 791,346,971.03 | 1.53 |
| 112614078 | 26江苏银行CD078 | 790,367,139.33 | 1.53 |
| 250431 | 25农发31 | 698,394,976.53 | 1.35 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 595,496,330.36 | 1.15 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 595,470,829.45 | 1.15 |
| 160213 | 16国开13 | 503,781,854.80 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 44.38 | 44.85 | 51,638,468,176.91 |
| 2026-03-31 | - | 48.02 | 43.34 | 55,055,133,006.33 |
| 2025-12-31 | - | 44.95 | 28.31 | 59,651,032,426.49 |
| 2025-09-30 | - | 49.84 | 28.77 | 61,218,937,948.54 |
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