基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日鑫D(024897) |
每万份收益：
0.5444元
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7日年化率：
1.4730%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,298,362,732.68 | 2.36 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 799,244,263.96 | 1.45 |
| 112583935 | 25宁波银行CD208 | 799,239,480.59 | 1.45 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 792,354,689.15 | 1.44 |
| 250431 | 25农发31 | 695,686,663.51 | 1.26 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 593,257,188.36 | 1.08 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 593,231,362.68 | 1.08 |
| 250306 | 25进出06 | 545,004,306.03 | 0.99 |
| 160213 | 16国开13 | 501,851,718.44 | 0.91 |
| 112512163 | 25北京银行CD163 | 499,569,924.89 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 48.02 | 43.34 | 55,055,133,006.33 |
| 2025-12-31 | - | 44.95 | 28.31 | 59,651,032,426.49 |
| 2025-09-30 | - | 49.84 | 28.77 | 61,218,937,948.54 |
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