首页 - 基金 - 平安日鑫D(024897) - 财务指标
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平安日鑫D(024897)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 95,916.73
本期利润 95,916.73
加权平均基金份额本期利润 -
本期加权平均净值利润率(%) -
本期基金份额净值增长率(%) 0.67
期末可供分配利润 -
期末可供分配基金份额利润 -
期末基金资产净值 119,158,284.60
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.67
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