首页 > 基金> 中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)
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中银中证全指自由现金流ETF联接C

(024903)
净值：
0.9428
日增长率：
-2.42%
累计净值：0.9428 2026-06-26
  • 净值走势
中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9428-2.42%
2026-06-250.9662-0.12%
2026-06-240.9674-0.91%
2026-06-230.9763-1.94%
2026-06-220.99560.91%
2026-06-180.9866-0.82%
2026-06-170.9948-0.50%
2026-06-160.9998-1.87%
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基金情况

基金全称 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.38亿元 份额规模 3.0132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.44%
最近一月 -11.74%
最近三月 -16.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600758辽宁能源4,000.0018,240.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业18,240.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.731.64578,994,096.81
2025-12-31-0.285.54744,712,232.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-赵建忠287-5.72
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