| 2025-12-31 | |
| 收入 | 39,752,105.38 |
| 利息合计 | 772,755.36 |
| 其中：存款利息收入 | 94,162.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 678,592.67 |
| 投资收益合计 | 8,188,748.32 |
| 其中：股票投资收益 | 360,836.91 |
| 基金投资收益 | 7,825,014.49 |
| 债券投资收益 | 27.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,869.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,788,901.42 |
| 其他收入 | 1,700.28 |
| 费用 | 446,039.49 |
| 管理人报酬 | 118,369.54 |
| 基金托管费 | 39,456.53 |
| 销售服务费 | 135,637.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 49.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49.48 |
| 其他费用 | 139,133.92 |
| 利润总额 | 39,306,065.89 |
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