基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加沪深300红利低波动指数C(024907) |
净值：
0.9996
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9996 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 97,800.00 | 3,667,500.00 | 4.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 126,100.00 | 2,824,640.00 | 3.28 |
| 600023 | 浙能电力 | 495,400.00 | 2,605,804.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 34,500.00 | 2,605,785.00 | 3.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 571,300.00 | 2,479,442.00 | 2.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 506,900.00 | 2,336,809.00 | 2.71 |
| 001965 | 招商公路 | 245,000.00 | 2,244,200.00 | 2.61 |
| 600941 | 中国移动 | 25,200.00 | 2,170,476.00 | 2.52 |
| 600019 | 宝钢股份 | 391,600.00 | 2,126,388.00 | 2.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 101,900.00 | 2,079,779.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,429,833.05 | 28.37 | 30.58 |
| 制造业 | 21,150,609.09 | 24.55 | 26.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,731,064.07 | 14.78 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,001,697.00 | 10.45 | 11.27 |
| 建筑业 | 5,911,885.00 | 6.86 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,494,437.00 | 6.38 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 1,164,240.00 | 1.35 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.75 | - | 8.07 | 86,123,948.88 |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 9.43 | 116,551,653.89 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 5.76 | 241,770,143.06 |
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