中加沪深300红利低波动指数C(024907)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
79,883,765.21 |
229,411,681.04 |
| 其中：股票投资 |
79,883,765.21 |
229,411,681.04 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
22,773.25 |
207,018.68 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
86,853,077.44 |
243,543,297.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
596,743.48 |
1,534,175.35 |
| 应付管理人报酬 |
37,980.90 |
103,671.80 |
| 应付托管费 |
7,596.17 |
20,734.35 |
| 应付销售服务费 |
6,472.97 |
19,884.66 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
80,335.04 |
94,688.57 |
| 负债合计 |
729,128.56 |
1,773,154.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
94,528,826.32 |
241,098,721.50 |
| 未分配利润 |
-8,404,877.44 |
671,421.56 |
| 所有者权益合计 |
86,123,948.88 |
241,770,143.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
86,853,077.44 |
243,543,297.79 |
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