首页 > 基金> 交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)

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交银恒生港股通创新药精选指数C

(024927)

净值：

1.0058

日增长率：

2.50%

累计净值：1.0058

2025-11-13

净值走势

交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0058	2.50%
2025-11-12	0.9813	1.29%
2025-11-11	0.9688	-0.09%
2025-11-10	0.9697	0.71%
2025-11-07	0.9629	-1.26%
2025-11-06	0.9752	0.15%
2025-11-05	0.9737	0.13%
2025-11-04	0.9724	-1.19%

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基金情况

基金全称	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	邵文婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.80亿元	份额规模	0.8015亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.14%
最近一月	1.65%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银恒生港股通创新药精选指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-20	-	邵文婷	87	0.58

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基金公告

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