| 2025-12-31 | |
| 收入 | -29,794,623.50 |
| 利息合计 | 569,910.41 |
| 其中：存款利息收入 | 82,688.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 487,222.24 |
| 投资收益合计 | -229,044.71 |
| 其中：股票投资收益 | -315,489.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,433.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 79,011.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -30,137,725.43 |
| 其他收入 | 2,236.23 |
| 费用 | 679,501.17 |
| 管理人报酬 | 454,145.17 |
| 基金托管费 | 90,828.99 |
| 销售服务费 | 51,455.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,317.34 |
| 利润总额 | -30,474,124.67 |
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