基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添荣债券C(024959) |
净值：
0.9879
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9879 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 7,140,595.09 | 1.04 |
| 02400 | 心动公司 | 157,001.00 | 5,345,089.19 | 0.78 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 348,900.00 | 3,659,961.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 178,300.00 | 3,640,886.00 | 0.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 748,100.00 | 3,538,513.00 | 0.51 |
| 02020 | 安踏体育 | 47,928.00 | 3,034,248.59 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,911,100.00 | 0.42 |
| 02601 | 中国太保 | 119,200.00 | 2,879,387.90 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,200.00 | 2,776,428.00 | 0.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 51,200.00 | 2,743,296.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,254,050.60 | 4.25 | 69.90 |
| 金融业 | 3,763,480.00 | 0.55 | 8.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,538,513.00 | 0.51 | 8.45 |
| 采矿业 | 2,776,428.00 | 0.40 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,520,980.00 | 0.37 | 6.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.86 | 89.36 | 0.96 | 687,542,734.60 |
| 2026-06-30 | 11.93 | 94.70 | 1.70 | 953,457,309.15 |
| 2026-03-31 | 11.20 | 87.99 | 1.49 | 1,613,976,108.40 |
| 2025-12-31 | 2.86 | 60.25 | 2.29 | 3,579,423,282.42 |
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