基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添荣债券C(024959) |
净值：
1.0102
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0102 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,900.00 | 7,802,028.31 | 0.82 |
| 02400 | 心动公司 | 185,601.00 | 7,173,566.81 | 0.75 |
| 601818 | 光大银行 | 1,984,700.00 | 5,735,783.00 | 0.60 |
| 02020 | 安踏体育 | 90,000.00 | 5,553,942.98 | 0.58 |
| 000725 | 京东方A | 560,700.00 | 4,866,876.00 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 227,900.00 | 4,651,439.00 | 0.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 260,683.00 | 4,600,777.58 | 0.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 913,700.00 | 4,422,308.00 | 0.46 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 423,200.00 | 4,312,408.00 | 0.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83,100.00 | 4,191,564.00 | 0.44 |
| 06690 | 海尔智家 | 63,800.00 | 1,107,161.53 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,837,424.10 | 4.49 | 61.81 |
| 金融业 | 8,490,381.00 | 0.89 | 12.25 |
| 采矿业 | 6,530,473.00 | 0.68 | 9.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,422,308.00 | 0.46 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,186,810.00 | 0.33 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,808,468.00 | 0.29 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 600,600.00 | 0.06 | 0.87 |
| 建筑业 | 429,825.00 | 0.05 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.93 | 94.70 | 1.70 | 953,457,309.15 |
| 2026-03-31 | 11.20 | 87.99 | 1.49 | 1,613,976,108.40 |
| 2025-12-31 | 2.86 | 60.25 | 2.29 | 3,579,423,282.42 |
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