| 2025-12-31 | |
| 收入 | 16,390,286.68 |
| 利息合计 | 5,854,353.15 |
| 其中：存款利息收入 | 1,818,303.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,036,049.85 |
| 投资收益合计 | 6,982,912.54 |
| 其中：股票投资收益 | -151,145.50 |
| 基金投资收益 | 1,529,109.56 |
| 债券投资收益 | 5,578,675.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 26,272.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,553,020.99 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 6,627,330.77 |
| 管理人报酬 | 3,755,229.44 |
| 基金托管费 | 939,827.80 |
| 销售服务费 | 1,738,003.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 108,301.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108,301.10 |
| 其他费用 | 78,002.73 |
| 利润总额 | 9,762,955.91 |
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