基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券E(024970) |
净值：
1.1774
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1774 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 4,557,992.00 | 154,014,549.68 | 1.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 839,275.00 | 129,827,449.75 | 0.94 |
| 002384 | 东山精密 | 360,300.00 | 94,524,705.00 | 0.69 |
| 688012 | 中微公司 | 177,998.00 | 83,392,063.00 | 0.60 |
| 688627 | 精智达 | 100,221.00 | 71,658,015.00 | 0.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 900,000.00 | 69,883,533.00 | 0.51 |
| 688041 | 海光信息 | 184,062.00 | 68,158,158.60 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,379,200.00 | 59,813,088.00 | 0.43 |
| 002916 | 深南电路 | 127,084.00 | 58,191,763.60 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,000.00 | 57,150,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,673,466,236.52 | 12.14 | 84.41 |
| 采矿业 | 140,891,421.00 | 1.02 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,783,362.74 | 0.72 | 4.98 |
| 金融业 | 59,500,994.00 | 0.43 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,815,400.00 | 0.07 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.87 | 83.89 | 0.62 | 13,789,284,665.13 |
| 2026-03-31 | 15.35 | 81.19 | 0.75 | 15,277,229,732.97 |
| 2025-12-31 | 16.65 | 84.04 | 0.31 | 9,004,845,469.32 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 83.85 | 0.27 | 6,252,989,054.29 |
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