富国稳健添辰债券E(024970)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
21,117,037.32 |
| 存出保证金 |
776,636.36 |
| 交易性金融资产 |
9,279,395,934.94 |
| 其中：股票投资 |
1,499,056,075.96 |
| 债券投资 |
7,567,709,845.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
40,001,787.84 |
| 应收证券清算款 |
15,724,327.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
154,672,400.37 |
| 其他资产 |
42,734.64 |
| 资产总计 |
9,518,080,014.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
293,932,654.84 |
| 应付证券清算款 |
4,370,280.13 |
| 应付赎回款 |
207,971,210.90 |
| 应付管理人报酬 |
4,433,542.96 |
| 应付托管费 |
376,585.42 |
| 应付销售服务费 |
807,000.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
192,554.79 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,150,715.53 |
| 负债合计 |
513,234,545.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,882,981,173.30 |
| 未分配利润 |
1,121,864,296.02 |
| 所有者权益合计 |
9,004,845,469.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,518,080,014.63 |
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