基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975) |
净值：
1.7940
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.7940 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 30,784.00 | 7,001,205.12 | 0.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 19,102.00 | 6,668,317.18 | 0.34 |
| 688012 | 中微公司 | 19,883.00 | 6,333,729.65 | 0.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,284.00 | 5,941,760.00 | 0.30 |
| 688037 | 芯源微 | 12,573.00 | 4,114,765.71 | 0.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 10,945.00 | 4,093,430.00 | 0.21 |
| 688082 | 盛美上海 | 11,286.00 | 3,321,244.08 | 0.17 |
| 688126 | 沪硅产业 | 128,806.00 | 3,011,484.28 | 0.15 |
| 688019 | 安集科技 | 14,185.00 | 2,993,035.00 | 0.15 |
| 688409 | 富创精密 | 14,322.00 | 2,436,172.20 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,181,016.35 | 3.15 | 98.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.06 | 1.88 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.21 | - | 7.18 | 1,975,909,146.89 |
| 2026-06-30 | - | - | 5.76 | 1,052,137,272.41 |
| 2026-03-31 | - | 0.42 | 6.47 | 241,103,391.92 |
| 2025-12-31 | - | 1.34 | 6.94 | 75,349,807.16 |
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