| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,262,864.86 |
| 利息合计 | 13,403.94 |
| 其中：存款利息收入 | 13,403.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,667,460.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,664,383.07 |
| 债券投资收益 | 3,077.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,485,879.34 |
| 其他收入 | 96,120.70 |
| 费用 | 140,307.25 |
| 管理人报酬 | 9,921.71 |
| 基金托管费 | 1,984.34 |
| 销售服务费 | 31,990.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 90,400.00 |
| 利润总额 | 7,122,557.61 |
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