基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利沪深300指数Y(025008) |
净值：
2.0383
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日增长率：
1.79%
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累计净值：2.0383 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,689.00 | 30,805,971.30 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,025.00 | 24,686,250.00 | 3.84 |
| 601318 | 中国平安 | 308,121.00 | 17,495,110.38 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 525,109.00 | 17,181,566.48 | 2.67 |
| 603259 | 药明康德 | 121,800.00 | 11,948,580.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 152,217.00 | 11,621,767.95 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 235,100.00 | 11,581,026.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 25,740.00 | 11,398,701.60 | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,800.00 | 10,704,908.00 | 1.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 145,800.00 | 8,562,834.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,969,358.98 | 55.88 | 60.08 |
| 金融业 | 120,252,991.45 | 18.73 | 20.13 |
| 采矿业 | 30,123,610.53 | 4.69 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,138,671.00 | 3.45 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,599,220.22 | 3.21 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,847,404.32 | 2.32 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,614,362.66 | 1.81 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,014,792.00 | 1.56 | 1.68 |
| 建筑业 | 2,502,043.00 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 2,444,787.00 | 0.38 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,391,987.96 | 0.37 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 1,613,072.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.48 | 1.16 | 642,343,874.82 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
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