基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利沪深300指数Y(025008) |
净值：
1.8359
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.8359 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,989.00 | 37,783,578.00 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,725.00 | 21,262,752.75 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 491,935.00 | 19,879,093.35 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 264,817.00 | 19,241,603.22 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 345,321.00 | 19,030,640.31 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 606,609.00 | 17,858,568.96 | 2.18 |
| 300059 | 东方财富 | 486,630.00 | 13,197,405.60 | 1.61 |
| 603259 | 药明康德 | 113,600.00 | 12,726,608.00 | 1.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 165,528.00 | 12,151,410.48 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 391,240.00 | 11,698,076.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,292,469.15 | 53.07 | 56.59 |
| 金融业 | 182,819,888.51 | 22.29 | 23.77 |
| 采矿业 | 48,372,485.96 | 5.89 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,523,164.75 | 4.09 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,273,038.00 | 1.86 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,223,103.50 | 1.86 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,495,432.94 | 1.77 | 1.88 |
| 建筑业 | 6,133,441.00 | 0.75 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,922,670.00 | 0.72 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 4,016,670.00 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,219,353.94 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,270,903.39 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 1,922,999.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 756,613.00 | 0.09 | 0.10 |
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