宏利沪深300指数Y(025008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.8359 |
1.8359 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.8629 |
1.8629 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.8428 |
1.8428 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.8384 |
1.8384 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.8542 |
1.8542 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.8501 |
1.8501 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.8565 |
1.8565 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.8288 |
1.8288 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.8273 |
1.8273 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.8421 |
1.8421 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.8418 |
1.8418 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.8608 |
1.8608 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.8796 |
1.8796 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.8625 |
1.8625 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.8753 |
1.8753 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.8549 |
1.8549 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.8320 |
1.8320 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.8288 |
1.8288 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.8304 |
1.8304 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.8050 |
1.8050 |
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