基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证A500指数增强C(025035) |
净值：
1.0105
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.0105 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,400.00 | 18,288,000.00 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,700.00 | 14,816,477.00 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 17,480.00 | 10,610,360.00 | 2.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 9,246,822.00 | 1.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,100.00 | 8,231,500.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 158,200.00 | 7,552,468.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,596.00 | 5,737,597.80 | 1.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,300.00 | 5,671,170.00 | 1.13 |
| 300059 | 东方财富 | 270,900.00 | 5,520,942.00 | 1.10 |
| 688041 | 海光信息 | 14,700.00 | 5,443,410.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,030,868.68 | 65.14 | 72.80 |
| 金融业 | 43,114,504.00 | 8.56 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,244,030.80 | 4.02 | 4.49 |
| 采矿业 | 18,066,437.66 | 3.59 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,305,512.55 | 1.65 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,929,976.46 | 1.58 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,097,034.14 | 1.01 | 1.13 |
| 建筑业 | 5,068,390.00 | 1.01 | 1.12 |
| 房地产业 | 3,803,750.00 | 0.76 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 3,533,018.00 | 0.70 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,897,296.00 | 0.58 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 1,328,391.00 | 0.26 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,298,953.00 | 0.26 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 853,756.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 531,942.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 226,091.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 136,388.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 99,360.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.48 | - | 10.18 | 503,557,138.01 |
| 2026-03-31 | 91.21 | - | 8.75 | 585,916,657.07 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 10.55 | 982,485,380.94 |
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